mbwww.mijnboekhoudassistent.nl
Cijfers importeren
Hoe worden de cijfers van deze cliënt aangeleverd? Je stelt dit één keer in; daarna gaat het importeren meteen langs deze weg. Met Wijzigen pas je het later aan.
Grootboeknummer, omschrijving en saldo — debet positief, credit negatief. De cijfers komen onder de peildatum hierboven te staan, zodat meerdere momenten naast elkaar blijven bestaan.
Of plak rechtstreeks uit Excel (tab-gescheiden, eerste rij is de kop):
Nieuwe cliënt
Leg de cliënt vast en ga daarna meteen door naar zijn eerste jaardossier. Alleen de naam is verplicht; de rest kun je later bij de cliëntgegevens aanvullen.
Nieuw jaardossier
| Dossier | Jaar | Aard opdracht | Grondslag rapportage | Type rapportage | Bijgewerkt | Team | Klasse | Status | Acties |
|---|
Cliënten komen uit het Klantportaal en zijn hier niet aan te maken of te verwijderen — alleen jaardossiers. Een adres of contactpersoon wijzigen doe je daar; deze module neemt het over.
Afschrijvingsstaat
Het verloop van de vaste activa, gerekend uit de boekingen die al zijn opgehaald: aanschafwaarde, investeringen, desinvesteringen, afschrijving en boekwaarde. Klopt de indeling van een rekening niet, dan zet je hem onderaan om.
Saldibalans naar te presenteren cijfers
| Rubriek | Saldo voor correctie | Correctie-VJP | Saldo na correctie | Presentatie-VJP | Actueel | Vorig jaar | Verschil |
|---|
Journaalposten
| # | Grootboekrekening | Omschrijving | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | 0 | |||
Opgeslagen journaalposten
Boekingen die je zelf maakt bij deze peildatum. Een correctiepost verandert de cijfers en hoort ook in de boekhouding thuis; een presentatiepost verplaatst alleen een bedrag naar een andere rubriek en blijft in de rapportage.
Jaarwerk uitwerken
Codes in de structuur slepen
Codes en RGS in deze structuur
De code waaronder een rubriek in een externe export terechtkomt — bijvoorbeeld de rubriekcodes van FiscaalGemak (4d, 15a, 17a). Alleen rubrieken met een code komen in de export; rubrieken zonder code worden overgeslagen. Hierboven sleep je vanuit de codes; hier wijs je ze toe vanuit de structuur — klik in de kolom Code. Elk stelsel heeft zijn eigen tabel, met RGS eronder, zodat je van alle drie in één scherm ziet wat er nog niet gemapt is.
Fiscale export
De codes waaronder rubrieken in een externe export terechtkomen. Je koppelt ze aan de structuur door ze op het tabblad Rapportagestructuur naar een rubriek te slepen.
| Code | Omschrijving |
|---|
Of plak een codelijst uit Excel — twee kolommen: code en omschrijving. De eerste rij mag een kop zijn.
RGS-referentietabel inlezen
Het officiële RGS-bestand. Dit geldt voor het hele kantoor, niet voor één dossier — daarom staat het hier en niet bij het importeren van cijfers. Herkende kolommen: referentiecode, omschrijving, niveau en D/C. De versie die je invult gaat mee in elke export.
Jaarwerk
De inhoud van het samensteldossier: welke controlevragen bij een sectie horen, en welke richtlijnen, kennis en tools de medewerker daar in de rechterkolom ziet. Kantoorbreed: wat je hier neerzet geldt voor alle dossiers.
Dossier afsluiten
Het samensteldossier moet binnen een vaste termijn na afronding worden gesloten. Standaard is dat zestig dagen na de datum van de samenstellingsverklaring. Zet je automatisch sluiten aan, dan gaat het dossier bij het openen vanzelf dicht zodra die datum voorbij is; heropenen kan altijd en komt in het logboek.
SBR — KvK-taxonomie
Het entrypoint waarnaar de publicatiestukken verwijzen. Elk jaar komt er een nieuwe taxonomie (NT-versie) en per grootteklasse is er een eigen entrypoint. De documentatie en de downloads staan op sbr-nl.nl.
Vennootschapsbelasting — tarieven
De schijven waarmee de fiscale positie in een dossier rekent. Er kunnen zoveel schijven zijn als nodig; laat tot leeg voor de laatste schijf, die over het restant gaat. Een dossier neemt bij het openen het tarief van zijn boekjaar over en kan het daarna zelf nog bijstellen.
| Schijf | Tarief % | Tot |
|---|
Zichtbaarheid per soort opdracht
Welke onderdelen van het dossier bij welke soort opdracht horen. Niets aangevinkt bij een onderdeel betekent: bij elke opdracht. In het jaarwerk kun je met Bekijk zoals door de bril van een soort kijken zonder iets te wijzigen.
| Onderdeel |
|---|
Accountantsverklaringen
De vaste tekst per soort verklaring. In een dossier kies je de soort; de tekst komt dan hierbij vandaan en is daar nog per stuk bij te stellen. Samenvoegvelden mogen erin: {{Statutaire naam}}, {{Balansdatum}}, {{Boekjaar}}.
Slotzin
Notulen — vaste tekst en modellen
De kop en de staart gelden voor alle notulen; per model leg je alleen het besluit vast. Samenvoegvelden staan tussen dubbele accolades: {{boekjaar}} toont een invulplek als het veld leeg is, {{plaats|WOONPLAATS}} een eigen invulplek en {{toelichting?}} valt helemaal weg zolang er niets staat. {{aandeelhouders}} zet de aanwezigen uit de juridische structuur neer, [ondertekening] het ondertekenblok.
Werkstappen
De werkstappen die een post krijgt zodra hij in de planning als materieel of wezenlijk wordt aangemerkt. Te onderhouden per sectie of per rubriek, net als de controlevragen. Een rubriek zonder eigen lijst neemt die van de rubriek erboven over, anders die van de sectie, anders de standaardlijst; een bolletje achter de naam betekent dat er een eigen lijst ligt. Met de vinkjes bepaal je bij welke soort opdracht een stap hoort, en of hij bij een materiële of een wezenlijke post hoort. Vink je bij een stap niets aan bij Van toepassing bij, dan geldt hij voor allebei.
| # | Werkstap |
|---|
Controlevragen
Vragen die met ja of nee worden beantwoord. Bij verwacht antwoord geef je aan wat het normale antwoord is; wijkt de medewerker daarvan af, dan kleurt de vraag rood en is een toelichting verplicht. Met de vinkjes bepaal je bij welke soort opdracht een vraag hoort; vink je niets aan, dan geldt hij voor alle soorten.
| # | Vraag | Verwacht antwoord |
|---|
Standaardteksten
De teksten die de medewerker in de rechterkolom van het jaarwerk ziet en met één klik in een tekstveld zet. Laat je de sectie leeg, dan verschijnt de tekst bij elke sectie. De bron is de vindplaats, bijvoorbeeld het eigen handboek. Samenvoegvelden mogen erin: schrijf ze als {{Statutaire naam}}.
Tabellen
De keuzes achter aard opdracht, grondslag rapportage, type rapportage en klasse. Kantoorbreed: wat je hier toevoegt of weghaalt geldt voor alle dossiers. Een waarde die al bij een dossier staat blijft daar staan, ook als je hem hier weghaalt — dan verschijnt hij in de keuzelijst met de aantekening dat hij niet meer in de tabel voorkomt.
Aard opdracht
Het soort opdracht dat op het dossier van toepassing is.
Grondslag rapportage
De grondslag waarop de jaarrekening wordt opgesteld.
Type rapportage
Enkelvoudig of geconsolideerd, en wat je daar verder aan toevoegt.
Klasse
De groottecategorie van de onderneming.
Kantoorstandaard — rekeningnummer naar RGS
Geen eigen laag meer om te onderhouden: de RGS-codes hángen aan de rapportagestructuur, dus wie daar koppelt, koppelt de fiscale export meteen mee. Wat hier staat is alleen nog de brandstof voor Automatisch mappen op het koppelscherm: patroonregels die een rekeningnummer bij een RGS-code brengen. Klopt een rekening niet, dan sleep je hem op het koppelscherm gewoon naar de goede rubriek.
| Nr | Omschrijving | Saldo | RGS-code | RGS-omschrijving | Bron |
|---|
Kantoorstandaard
Patroonregels die voor alle dossiers gelden.
| Patroon | RGS-code | Omschrijving | Raakt |
|---|
RGS-referentietabel
De codes waar alles aan hangt.
| Code | Omschrijving | Niv | Rek. | Bron |
|---|
Grootboek importeren
Excel of CSV met grootboeknummer, omschrijving en saldo — debet positief, credit negatief. De cijfers worden opgeslagen onder de peildatum die je hieronder kiest, zodat je meerdere momenten naast elkaar kunt bewaren.
Of plak rechtstreeks uit Excel (tab-gescheiden, eerste rij is de kop):
Stamgegevens cliënt
Deze gegevens komen mee als je een cliënt opent en zijn hier aan te passen. In de module komen ze uit Dynamics; wat je hier wijzigt geldt voor dit dossier.
Aard en grondslag van de opdracht
Bepaalt hoe het dossier in het overzicht staat en welke rapportagegrondslag geldt.
Team
Wie deze opdracht uitvoert. Hoort bij het dossier, dus per boekjaar kan het team verschillen.
Contactpersoon en vergadering
Contactpersoon en e-mailadres komen uit het Klantportaal en staan er bij het openen van het dossier al in; wijkt het voor deze jaarrekening af, dan pas je het hier aan. Voorzitter en notulist vul je zelf in. Deze namen komen terug in de notulen en in de aanbiedingsbrief.
Aandeelhouders
Wie aandelen houdt en voor welk percentage. In de module komt dit uit het tabblad Juridische structuur van het cliëntdossier; wijkt het voor deze jaarrekening af, dan pas je het hier aan.
| Aandeelhouder | Soort | Belang % | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 0 | ||
Herkomst van de cijfers
Waar de saldibalans vandaan komt. De koppeling met Yuki of Exact Online legt een beheerder aan; hier kies je het pakket en de administratie voor dit dossier.
Kantoorinstellingen
Wat voor alle dossiers tegelijk geldt: de koppelingen met de boekhoudpakketten, waar de documenten landen en in welk dagboek de journaalposten komen.
Instellingen
Hoe het rapport eruitziet: het voorblad, het logo op elke pagina en de voettekst met de kantoorgegevens. Wat je hier neerzet geldt voor alle rapporten en notulen die de module maakt.
Het icoontje in het tabblad van de browser. Een vierkante PNG van 32 of 64 pixels is genoeg; groter maakt het bestand alleen zwaarder.
Deponeren bij de Kamer van Koophandel
Waarlangs de publicatiestukken naar de KvK gaan. Het kantoor kan zelf een SBR-aansluiting op Digipoort hebben, of het via de software van een leverancier laten lopen. De koppeling zelf wordt later gebouwd; hier leg je alvast vast wat er dan nodig is, zodat het per dossier niet meer gevraagd hoeft te worden.
Boekhoudkoppelingen
De koppeling met het boekhoudpakket waaruit de saldibalans komt. Dit zijn kantoorgegevens: de registratie van de applicatie bij het pakket. Daarna meldt elke medewerker zich bij Importeer cijfers met zijn eigen account aan; ophalen en terugboeken gebeurt onder die naam, zodat in het pakket te zien is wie wat heeft gedaan. Per dossier kies je welk pakket en welke administratie het betreft.
Exact levert per grootboekrekening de RGS-code mee. Staat die koppeling aan, dan vult hij de kantoorlaag zelf en hoef je alleen nog af te wijken waar de klant eigen rekeningen heeft.
SharePoint
Waar afdrukken als PDF worden bewaard. In de mapnaam mag je {klant}, {klantnummer}, {boekjaar} en {dossier} gebruiken; die worden per dossier ingevuld.
Dagboek voor journaalposten
Het dagboek waarin correctie- en presentatieposten worden geboekt. Dit is een kantoorinstelling: hij geldt voor alle dossiers, net als de kantoorstandaard.
Werkbestand
Alles wat je hier doet staat in deze browser. Met Werkbestand opslaan kopieer je de hele stand — peildatums, koppelingen, structuren, journaalposten — als JSON naar je klembord. Plak die hieronder terug om een eerdere stand te herstellen of op een andere machine verder te werken.
Nog niet gebouwd
De KvK-taxonomie als derde rapportagestructuur, en het jaarrekeningdossier waarin je toelichtingen, grondslagen en versies vastlegt. Beide passen op het model dat er nu staat: de taxonomie wordt een structuur zoals de fiscale export, het dossier hangt onder een peildatum.